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9月20日基金净值:惠升和赢纯债3个月定开A最新净值1.0757,涨0.03%

2024-09-22 16:27    点击次数:140

  

本站音问,9月20日,惠升和赢纯债3个月定开A最新单元净值为1.0757元,累计净值为1.0967元,较前一交昔时飞腾0.03%。历史数据深入该基金近1个月飞腾0.62%,近3个月飞腾1.37%,近6个月飞腾2.61%,近1年飞腾5.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

惠升和赢纯债3个月定开A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报深入,白银投资该基金金钱成就:无股票类金钱,债券占净值比111.08%,现款占净值比0.12%。

该基金的基金司理为李刚、曾华,基金司理李刚于2022年11月29日起任职本基金基金司理,任职本领累计呈报7.62%。基金司理曾华于2022年9月9日起任职本基金基金司理,任职本领累计呈报7.13%。

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