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9月20日基金净值:国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0165,涨0.02%

2024-09-22 15:38    点击次数:148

  

本站音尘,9月20日,国投瑞银顺和一年定开债发起式最新单元净值为1.0165元,累计净值为1.0725元,较前一往夙昔高潮0.02%。历史数据走漏该基金近1个月高潮1.96%,近3个月高潮1.09%,近6个月高潮2.23%,近1年高潮4.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国投瑞银顺和一年定开债发起式为债券型-长债基金,阐述最新一期基金季报走漏,白银投资该基金金钱成立:无股票类金钱,债券占净值比152.64%,现款占净值比0.04%。

该基金的基金司理为敬夏玺、李鸥,基金司理敬夏玺于2022年6月14日起任职本基金基金司理,任职技艺累计讲演7.36%。基金司理李鸥于2022年5月31日起任职本基金基金司理,任职技艺累计讲演7.39%。

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