本站音问，11月15日，鑫元合利定开债发起式最新单元净值为1.0689元，累计净值为1.2589元，较前一走动日上升0.03%。历史数据显现该基金近1个月上升0.29%，近3个月上升0.17%，近6个月上升1.15%，近1年上升3.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金，证明最新一期基金季报显现，投资期货该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比137.03%，现款占净值比0.28%。

该基金的基金司理为颜昕、俞敏超，基金司理颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金司理，任职技艺累计酬金28.13%。基金司理俞敏超于2024年7月8日起任职本基金基金司理，任职技艺累计酬金0.53%。

以上实际为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资坑诰。

• 净值
• 11月
• 15日
• 基金
• 鑫元