7月30日基金净值：博时主题LOF最新净值0.964，跌0.52%
2024-08-01本站音书，7月30日，博时主题LOF最新单元净值为0.964元，累计净值为5.659元，较前一交曩昔下降0.52%。历史数据裸露该基金近1个月下降4.27%，近3个月下降6.23%，近6个月高涨6.17%，近1年下降13.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 博时主题LOF为搀杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报裸露，该基金金钱建立：股票占净值比68.34%，债券占净值比0.81%，现款占净值比7.73%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为金晟哲，金晟哲于2020年5
7月30日基金净值：民生加银1-3年农刊行债最新净值1.0474，涨0.02%
2024-08-01本站音书，7月30日，民生加银1-3年农刊行债最新单元净值为1.0474元，累计净值为1.1589元，较前一往翌日上升0.02%。历史数据流露该基金近1个月上升0.25%，近3个月上升0.94%，近6个月上升1.99%，近1年上升3.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 民生加银1-3年农刊行债为指数型-固收基金，确认最新一期基金季报流露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比118.4%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为张玓，张玓于2021年7月9日起任职
7月30日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0427，涨0.02%
2024-08-01本站音问，7月30日，信澳安益纯债债券A最新单元净值为1.0427元，累计净值为1.2281元，较前一往将来高潮0.02%。历史数据闪现该基金近1个月高潮0.3%，近3个月高潮0.95%，近6个月高潮1.76%，近1年高潮4.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 信澳安益纯债债券A为债券型-中短债基金，证明最新一期基金季报闪现，该基金财富设置：无股票类财富，债券占净值比98.97%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为宋东旭、杨彬，基金司理宋东旭于2021年12月29
7月30日基金净值：蜂巢丰嘉债券A最新净值1.2241，涨0.01%
2024-08-01本站音信，7月30日，蜂巢丰嘉债券A最新单元净值为1.2241元，累计净值为1.6981元，较前一交游日上升0.01%。历史数据领会该基金近1个月上升0.24%，近3个月上升1.04%，近6个月上升2.07%，近1年上升3.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 蜂巢丰嘉债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报领会，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比90.56%，现款占净值比0.97%。 该基金的基金司理为彭向阳、李海涛，基金司理彭向阳于2023年4月11日起任
7月30日基金净值：工银更动能源股票最新净值1.04，跌0.29%
2024-08-01本站音书，7月30日，工银更动能源股票最新单元净值为1.04元，累计净值为1.04元，较前一往复日下落0.29%。历史数据泄露该基金近1个月下落1.14%，近3个月下落3.08%，近6个月高涨6.12%，近1年下落5.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银更动能源股票为股票型基金，证实最新一期基金季报泄露，该基金财富树立：股票占净值比82.95%，无债券类财富，现款占净值比17.39%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨鑫鑫，杨鑫鑫于2019年2月28日起任职本
7月30日基金净值：德邦锐泓债券A最新净值1.0686，涨0.02%
2024-08-01本站音讯，7月30日，德邦锐泓债券A最新单元净值为1.0686元，累计净值为1.1815元，较前一交游日高涨0.02%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.33%，近3个月高涨1.11%，近6个月高涨2.1%，近1年高涨3.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 德邦锐泓债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报流露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比102.17%，现款占净值比7.39%。 该基金的基金司理为张铮烁，张铮烁于2019年9月17日起任职本基金基金司理
7月30日基金净值：祥瑞短债A最新净值1.2142，涨0.02%
2024-08-01本站音问，7月30日，祥瑞短债A最新单元净值为1.2142元，累计净值为1.2342元，较前一往改日高涨0.02%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.26%，近3个月高涨0.81%，近6个月高涨1.69%，近1年高涨3.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 祥瑞短债A为债券型-中短债基金，左证最新一期基金季报披露，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比128.98%，现款占净值比0.39%。 该基金的基金司理为欧阳亮，欧阳亮于2021年11月2日起任职本基金基金司理，任
7月30日基金净值：广发小盘LOF最新净值1.1692，跌0.32%
2024-08-01本站音问，7月30日，广发小盘LOF最新单元净值为1.1692元，累计净值为4.5403元，较前一往昔时下落0.32%。历史数据表现该基金近1个月高潮1.74%，近3个月下落5.28%，近6个月高潮4.23%，近1年下落22.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 广发小盘LOF为羼杂型-偏股基金，阐明最新一期基金季报表现，该基金钞票建立：股票占净值比93.79%，债券占净值比0.34%，现款占净值比5.99%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘格菘，刘格菘于2017
7月30日基金净值：中原鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1059，涨0.05%
2024-08-01本站音信，7月30日，中原鼎禄三个月定开债券A最新单元净值为1.1059元，累计净值为1.2707元，较前一往复日飞腾0.05%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.55%，近3个月飞腾1.75%，近6个月飞腾3.49%，近1年飞腾5.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中原鼎禄三个月定开债券A为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报披露，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比112.67%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为孙蕾，孙蕾于2022年2月14日起
7月30日基金净值：嘉实致安3个月按期债券最新净值1.1764，跌0.03%
2024-08-01本站音信，7月30日，嘉实致安3个月按期债券最新单元净值为1.1764元，累计净值为1.2078元，较前一交昔日着落0.03%。历史数据泄露该基金近1个月高潮0.05%，近3个月高潮0.96%，近6个月高潮3.38%，近1年高潮3.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉实致安3个月按期债券为债券型-羼杂二级基金，把柄最新一期基金季报泄露，该基金金钱树立：股票占净值比6.73%，债券占净值比125.82%，现款占净值比2.11%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵国