7月3日基金净值:南边医药翻新股票A最新净值0.4865,跌1.2%
2024-07-06本站音问,7月3日,南边医药翻新股票A最新单元净值为0.4865元,累计净值为0.4865元,较前一往翌日下落1.2%。历史数据显现该基金近1个月下落6.12%,近3个月下落5.04%,近6个月下落10.02%,近1年下落14.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边医药翻新股票A为股票型基金,凭据最新一期基金季报显现,该基金钞票建立:股票占净值比87.04%,债券占净值比5.22%,现款占净值比4.78%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为王峥娇、蔡强,基金司理王峥娇于20
7月3日基金净值:鑫元裕利债券最新净值1.1338,涨0.05%
2024-07-06本站音讯,7月3日,鑫元裕利债券最新单元净值为1.1338元,累计净值为1.3082元,较前一往复日高潮0.05%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.45%,近3个月高潮1.08%,近6个月高潮2.46%,近1年高潮3.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鑫元裕利债券为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报流露,该基金财富设置:无股票类财富,债券占净值比106.49%,现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为颜昕,颜昕于2016年7月13日起任职本基金基金司理,任员工夫累计讲演
7月3日基金净值:南边启元债券A最新净值1.1849,涨0.03%
2024-07-06本站讯息,7月3日,南边启元债券A最新单元净值为1.1849元,累计净值为1.3799元,较前一往翌日高涨0.03%。历史数据袒露该基金近1个月高涨0.35%,近3个月高涨0.93%,近6个月高涨2.23%,近1年高涨3.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边启元债券A为债券型-长债基金,确认最新一期基金季报袒露,该基金金钱树立:无股票类金钱,债券占净值比110.62%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为黄河,黄河于2019年3月15日起任职本基金基金司理,任职技术累计
7月3日基金净值:博时恒生高股息ETF最新净值0.8343,涨0.89%
2024-07-06本站讯息,7月3日,博时恒生高股息ETF最新单元净值为0.8343元,累计净值为0.8513元,较前一交夙昔高涨0.89%。历史数据泄露该基金近1个月下降1.09%,近3个月高涨13.51%,近6个月高涨14.49%,近1年高涨7.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 博时恒生高股息ETF为指数型-股票基金,字据最新一期基金季报泄露,该基金钞票竖立:股票占净值比98.64%,无债券类钞票,现款占净值比1.41%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为万琼,万琼于2021年5月11日
7月3日基金净值:南边大数据100A最新净值0.6742,跌0.41%
2024-07-06本站音讯,7月3日,南边大数据100A最新单元净值为0.6742元,累计净值为0.6742元,较前一往改日着落0.41%。历史数据裸露该基金近1个月着落1.56%,近3个月着落1.13%,近6个月着落5.35%,近1年着落15.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边大数据100A为指数型-股票基金,凭据最新一期基金季报裸露,该基金金钱成立:股票占净值比90.92%,无债券类金钱,现款占净值比9.11%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为冯雨生,冯雨生于2023年6月16日起
7月3日基金净值:汇添富老成汇盈一年握有期搀和最新净值0.8794
2024-07-06本站音讯,7月3日,汇添富老成汇盈一年握有期搀和最新单元净值为0.8794元,累计净值为0.9294元,较前一交游日高潮0.0%。历史数据表现该基金近1个月着落2.52%,近3个月着落1.2%,近6个月高潮0.76%,近1年着落4.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇添富老成汇盈一年握有期搀和为搀和型-偏债基金,凭证最新一期基金季报表现,该基金财富设立:股票占净值比28.58%,债券占净值比99.69%,现款占净值比2.66%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为杨靖、李超,
7月3日基金净值:交银蓝筹夹杂最新净值0.566,跌0.77%
2024-07-06本站音讯,7月3日,交银蓝筹夹杂最新单元净值为0.566元,累计净值为1.55元,较前一往来日下落0.77%。历史数据裸露该基金近1个月下落3.95%,近3个月下落7.91%,近6个月下落10.77%,近1年下落19.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银蓝筹夹杂为夹杂型-偏股基金,凭证最新一期基金季报裸露,该基金金钱树立:股票占净值比88.01%,债券占净值比6.88%,现款占净值比5.28%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为王少成,王少成于2018年9月28日起任职本
7月3日基金净值:浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.0418
2024-07-06本站音书,7月3日,浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新单元净值为1.0418元,累计净值为1.0728元,较前一往还日高涨0.0%。历史数据线路该基金近1个月高涨0.32%,近3个月高涨1.0%,近6个月高涨2.03%,近1年高涨3.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A为指数型-固收基金,凭据最新一期基金季报线路,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比125.48%,现款占净值比0.36%。 该基金的基金司理为廉
7月3日基金净值:大成2020生命周期羼杂A最新净值0.9401,跌0.13%
2024-07-06本站音书,7月3日,大成2020生命周期羼杂A最新单元净值为0.9401元,累计净值为2.7621元,较前一交游日着落0.13%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.04%,近3个月高涨0.33%,近6个月高涨3.42%,近1年高涨2.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 大成2020生命周期羼杂A为羼杂型-偏债基金,把柄最新一期基金季报裸露,该基金金钱成就:股票占净值比16.95%,债券占净值比95.35%,现款占净值比0.05%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为孙丹,孙丹于
7月3日基金净值:中原可转债增强债券A最新净值1.1689,跌0.38%
2024-07-06本站音信,7月3日,中原可转债增强债券A最新单元净值为1.1689元,累计净值为1.1689元,较前一往复日下落0.38%。历史数据露馅该基金近1个月下落2.43%,近3个月下落1.1%,近6个月下落5.38%,近1年下落17.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中原可转债增强债券A为债券型-羼杂二级基金,把柄最新一期基金季报露馅,该基金钞票建立:股票占净值比36.73%,债券占净值比85.66%,现款占净值比2.75%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为何家琪,何家琪于20