7月3日基金净值:大成互联网念念维夹杂A最新净值1.5246,涨0.59%
2024-07-06本站音书,7月3日,大成互联网念念维夹杂A最新单元净值为1.5246元,累计净值为1.5246元,较前一往改日高涨0.59%。历史数据清楚该基金近1个月高涨1.44%,近3个月下降1.51%,近6个月高涨0.17%,近1年下降8.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 大成互联网念念维夹杂A为夹杂型-纯真基金,阐发最新一期基金季报清楚,该基金钞票竖立:股票占净值比82.59%,债券占净值比0.39%,现款占净值比17.45%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为王帅,王帅于2022
本站音书,7月3日,汇添富中证同行存单AAA指数7天捏有期最新单元净值为1.0454元,累计净值为1.0454元,较前一往改日高潮0.01%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.19%,近3个月高潮0.64%,近6个月高潮1.33%,近1年高潮2.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇添富中证同行存单AAA指数7天捏有期为指数型-固收基金,把柄最新一期基金季报显现,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比124.18%,现款占净值比0.16%。 该基金的基金司理为许娅、温开强,基金
7月3日基金净值:招商招兴3个月定开A最新净值1.1402,涨0.03%
2024-07-06本站音书,7月3日,招商招兴3个月定开A最新单元净值为1.1402元,累计净值为1.3757元,较前一往复日飞腾0.03%。历史数据流露该基金近1个月飞腾0.3%,近3个月飞腾0.78%,近6个月飞腾3.01%,近1年飞腾5.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 招商招兴3个月定开A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报流露,该基金金钱成就:无股票类金钱,债券占净值比97.67%,现款占净值比0.17%。 该基金的基金司理为范刚强,范刚强于2019年11月30日起任职本基金基金司理
7月3日基金净值:建信变嫌启动羼杂最新净值0.6355,跌0.67%
2024-07-06本站音讯,7月3日,建信变嫌启动羼杂最新单元净值为0.6355元,累计净值为0.6355元,较前一交游日下降0.67%。历史数据涌现该基金近1个月下降2.9%,近3个月下降4.39%,近6个月下降8.84%,近1年下降22.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 建信变嫌启动羼杂为羼杂型-偏股基金,阐明最新一期基金季报涌现,该基金钞票建立:股票占净值比90.18%,无债券类钞票,现款占净值比10.34%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为邵卓,邵卓于2021年8月10日起任职本基
7月3日基金净值:南边行业跨越羼杂最新净值0.5408,跌1.06%
2024-07-06本站音问,7月3日,南边行业跨越羼杂最新单元净值为0.5408元,累计净值为0.5408元,较前一交已往下落1.06%。历史数据露馅该基金近1个月下落2.86%,近3个月高涨0.63%,近6个月高涨9.9%,近1年下落3.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边行业跨越羼杂为羼杂型-偏股基金,凭证最新一期基金季报露馅,该基金钞票设立:股票占净值比92.45%,债券占净值比4.76%,现款占净值比3.49%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为章晖,章晖于2021年8月2日起任职本
7月3日基金净值:交银启汇搀杂A最新净值0.7452,跌0.23%
2024-07-06本站音信,7月3日,交银启汇搀杂A最新单元净值为0.7452元,累计净值为0.7452元,较前一往以前下落0.23%。历史数据表现该基金近1个月下落5.42%,近3个月下落5.53%,近6个月下落9.0%,近1年下落17.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银启汇搀杂A为搀杂型-偏股基金,字据最新一期基金季报表现,该基金钞票成立:股票占净值比83.78%,无债券类钞票,现款占净值比16.69%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为楼慧源,楼慧源于2020年7月7日起任职本基金基
7月3日基金净值:博时裕隆生动竖立搀和A最新净值2.923,跌0.58%
2024-07-06本站音书,7月3日,博时裕隆生动竖立搀和A最新单元净值为2.923元,累计净值为2.532元,较前一交游日着落0.58%。历史数据清楚该基金近1个月着落4.97%,近3个月着落4.54%,近6个月着落10.17%,近1年着落18.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 博时裕隆生动竖立搀和A为搀和型-生动基金,把柄最新一期基金季报清楚,该基金金钱竖立:股票占净值比82.32%,债券占净值比0.01%,现款占净值比6.67%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为陈鹏扬,陈鹏扬于2015
7月3日基金净值:东兴连裕6个月转换执有债A最新净值1.0925
2024-07-06本站音讯,7月3日,东兴连裕6个月转换执有债A最新单元净值为1.0925元,累计净值为1.0925元,较前一交游日高涨0.0%。历史数据潜入该基金近1个月高涨0.35%,近3个月高涨0.95%,近6个月高涨1.7%,近1年高涨3.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 东兴连裕6个月转换执有债A为债券型-搀和一级基金,凭证最新一期基金季报潜入,该基金金钱树立:无股票类金钱,债券占净值比93.83%,现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为司马义买买提,司马义买买提于2022年6月9
7月3日基金净值:招商迁移互联网产业股票基金A最新净值1.1637,跌1.14%
2024-07-06本站音问,7月3日,招商迁移互联网产业股票基金A最新单元净值为1.1637元,累计净值为1.1637元,较前一交游日下降1.14%。历史数据走漏该基金近1个月飞腾2.81%,近3个月飞腾3.33%,近6个月飞腾2.56%,近1年下降20.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 招商迁移互联网产业股票基金A为股票型基金,凭证最新一期基金季报走漏,该基金钞票设立:股票占净值比92.36%,债券占净值比5.36%,现款占净值比2.63%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为张林,张林于2
7月3日基金净值:民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1988,涨0.05%
2024-07-06本站音信,7月3日,民生加银岁岁增利债券A最新单元净值为1.1988元,累计净值为1.6518元,较前一来去日高潮0.05%。历史数据涌现该基金近1个月高潮0.49%,近3个月高潮0.81%,近6个月高潮2.67%,近1年高潮3.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 民生加银岁岁增利债券A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报涌现,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比110.18%,现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为李文君,李文君于2023年4月26日起任职本基金基