7月3日基金净值:鹏华国证证券龙头ETF最新净值0.826,涨0.24%
2024-07-06本站音书,7月3日,鹏华国证证券龙头ETF最新单元净值为0.826元,累计净值为0.826元,较前一交游日高涨0.24%。历史数据显现该基金近1个月下降5.82%,近3个月下降8.63%,近6个月下降11.67%,近1年下降14.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鹏华国证证券龙头ETF为指数型-股票基金,笔据最新一期基金季报显现,该基金钞票确立:股票占净值比98.22%,无债券类钞票,现款占净值比1.88%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为余展昌,余展昌于2022年10月
7月3日基金净值:蜂巢中债1-5年战术性金融债A最新净值1.0519,涨0.03%
2024-07-06本站音书,7月3日,蜂巢中债1-5年战术性金融债A最新单元净值为1.0519元,累计净值为1.0619元,较前一交游日高潮0.03%。历史数据表现该基金近1个月高潮0.55%,近3个月高潮1.28%,近6个月高潮2.83%,近1年高潮4.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 蜂巢中债1-5年战术性金融债A为指数型-固收基金,凭据最新一期基金季报表现,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比110.14%,现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为王宏,王宏于2022年12月15日
7月3日基金净值:吉利优质企业羼杂A最新净值0.5721,跌0.44%
2024-07-06本站音书,7月3日,吉利优质企业羼杂A最新单元净值为0.5721元,累计净值为0.5721元,较前一往返日着落0.44%。历史数据泄露该基金近1个月着落4.19%,近3个月着落6.07%,近6个月着落6.11%,近1年着落18.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 吉利优质企业羼杂A为羼杂型-偏股基金,把柄最新一期基金季报泄露,该基金钞票成就:股票占净值比67.99%,无债券类钞票,现款占净值比10.12%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为薛冀颖,薛冀颖于2021年7月19日起
7月3日基金净值:博时博盈安详6个月执有期搀和A最新净值0.8549,跌0.38%
2024-07-06本站音书,7月3日,博时博盈安详6个月执有期搀和A最新单元净值为0.8549元,累计净值为0.8549元,较前一往复日着落0.38%。历史数据袒露该基金近1个月着落5.98%,近3个月着落5.75%,近6个月着落6.6%,近1年着落12.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 博时博盈安详6个月执有期搀和A为搀和型-偏债基金,笔据最新一期基金季报袒露,该基金财富成就:股票占净值比37.63%,债券占净值比88.38%,现款占净值比2.33%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为张李
7月3日基金净值:大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0236
2024-07-06本站音信,7月3日,大成惠瑞一年定开债券发起式最新单元净值为1.0236元,累计净值为1.0956元,较前一交当年上升0.0%。历史数据透露该基金近1个月上升0.61%,近3个月上升1.65%,近6个月上升3.32%,近1年上升5.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 大成惠瑞一年定开债券发起式为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报透露,该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比141.53%,现款占净值比2.81%。 该基金的基金司理为方锐,方锐于2024年5月17日起任职本基金基
7月3日基金净值:广发聚泰搀杂A最新净值1.3008,涨0.04%
2024-07-06本站音问,7月3日,广发聚泰搀杂A最新单元净值为1.3008元,累计净值为1.6081元,较前一交游日高潮0.04%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.35%,近3个月高潮1.27%,近6个月高潮2.74%,近1年高潮4.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发聚泰搀杂A为搀杂型-偏债基金,阐述最新一期基金季报显现,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比127.07%,现款占净值比0.22%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为宋倩倩,宋倩倩于2021年9月16日起任职本基
7月3日基金净值:银华顺璟6个月依期敞开债券A最新净值1.0234,涨0.03%
2024-07-06本站音书,7月3日,银华顺璟6个月依期敞开债券A最新单元净值为1.0234元,累计净值为1.0434元,较前一交游日上升0.03%。历史数据显露该基金近1个月上升0.48%,近3个月上升0.99%,近6个月上升1.92%,近1年上升3.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 银华顺璟6个月依期敞开债券A为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报显露,该基金金钱成就:无股票类金钱,债券占净值比118.94%,现款占净值比0.14%。 该基金的基金司理为瞿灿,瞿灿于2023年3月28日起任职
7月3日基金净值:南边产业升级夹杂A最新净值0.6356
2024-07-06本站音问,7月3日,南边产业升级夹杂A最新单元净值为0.6356元,累计净值为0.6356元,较前一交游日飞腾0.0%。历史数据流露该基金近1个月下落5.33%,近3个月下落5.01%,近6个月下落2.08%,近1年下落18.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边产业升级夹杂A为夹杂型-偏股基金,把柄最新一期基金季报流露,该基金钞票成就:股票占净值比89.19%,无债券类钞票,现款占净值比8.18%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为应帅,应帅于2020年12月7日起任职本
7月3日基金净值:富国谨慎添盈债券A最新净值0.9816,涨0.04%
2024-07-06本站音讯,7月3日,富国谨慎添盈债券A最新单元净值为0.9816元,累计净值为0.9816元,较前一交已往飞腾0.04%。历史数据显现该基金近1个月下落0.96%,近3个月下落0.08%,近6个月下落0.56%,近1年下落1.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 富国谨慎添盈债券A为债券型-夹杂二级基金,左证最新一期基金季报显现,该基金钞票竖立:股票占净值比16.53%,债券占净值比92.7%,现款占净值比1.92%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为俞晓斌,俞晓斌于2023年
7月3日基金净值:南边MSCI中国A50互联互通ETF最新净值0.7483,跌0.07%
2024-07-06本站音问,7月3日,南边MSCI中国A50互联互通ETF最新单元净值为0.7483元,累计净值为0.7483元,较前一交游日着落0.07%。历史数据表现该基金近1个月着落0.68%,近3个月高潮1.99%,近6个月高潮11.16%,近1年着落3.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边MSCI中国A50互联互通ETF为指数型-股票基金,左证最新一期基金季报表现,该基金财富建设:股票占净值比99.91%,无债券类财富,现款占净值比0.14%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为李