7月3日基金净值:广发趋势优选生动成立搀杂A最新净值1.6149,跌0.17%
2024-07-06本站音问,7月3日,广发趋势优选生动成立搀杂A最新单元净值为1.6149元,累计净值为2.0139元,较前一来回日下降0.17%。历史数据流露该基金近1个月下降1.53%,近3个月下降1.09%,近6个月下降1.6%,近1年下降3.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发趋势优选生动成立搀杂A为搀杂型-生动基金,凭据最新一期基金季报流露,该基金钞票成立:股票占净值比11.63%,债券占净值比88.57%,现款占净值比0.48%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为谭昌杰,谭昌杰
7月3日基金净值:兴业一年执有债券A最新净值1.0966
2024-07-06本站音尘,7月3日,兴业一年执有债券A最新单元净值为1.0966元,累计净值为1.0966元,较前一往返日高潮0.0%。历史数据知道该基金近1个月高潮0.37%,近3个月高潮1.45%,近6个月高潮2.9%,近1年高潮4.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴业一年执有债券A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报知道,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比130.06%,现款占净值比0.46%。 该基金的基金司理为周鸣、蔡艳菲,周鸣、蔡艳菲于2021年12月13日起任职本基金
7月3日基金净值:易方达中枢智造羼杂最新净值0.8108,跌1.01%
2024-07-06本站音书,7月3日,易方达中枢智造羼杂最新单元净值为0.8108元,累计净值为0.8108元,较前一往改日着落1.01%。历史数据领路该基金近1个月着落6.92%,近3个月着落1.39%,近6个月高涨7.76%,近1年着落5.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达中枢智造羼杂为羼杂型-偏股基金,字据最新一期基金季报领路,该基金钞票成立:股票占净值比82.37%,债券占净值比0.02%,现款占净值比17.86%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为祁禾,祁禾于2021年9月2
7月3日基金净值:广发沪深300ETF都集A最新净值1.8006,跌0.22%
2024-07-06本站音信,7月3日,广发沪深300ETF都集A最新单元净值为1.8006元,累计净值为2.0906元,较前一交游日下落0.22%。历史数据表示该基金近1个月下落2.59%,近3个月下落1.82%,近6个月高涨3.3%,近1年下落8.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发沪深300ETF都集A为指数型-股票基金,把柄最新一期基金季报表示,该基金钞票成就:股票占净值比3.94%,债券占净值比0.34%,现款占净值比5.58%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为霍华明,霍华明于2
7月3日基金净值:招商中证科创创业50ETF最新净值0.448,跌0.07%
2024-07-06本站音讯,7月3日,招商中证科创创业50ETF最新单元净值为0.448元,累计净值为0.448元,较前一交往时下降0.07%。历史数据走漏该基金近1个月下降6.71%,近3个月下降7.15%,近6个月下降8.44%,近1年下降23.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 招商中证科创创业50ETF为指数型-股票基金,笔据最新一期基金季报走漏,该基金钞票成立:股票占净值比99.63%,无债券类钞票,现款占净值比0.41%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为苏燕青,苏燕青于2021年
7月3日基金净值:长盛盛远债券A最新净值1.034
2024-07-06本站音讯,7月3日,长盛盛远债券A最新单元净值为1.034元,累计净值为1.0498元,较前一交游日高涨0.0%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.45%,近3个月高涨1.06%,近6个月高涨2.09%,近1年高涨3.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 长盛盛远债券A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报暴露,该基金财富建设:无股票类财富,债券占净值比117.54%,现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为张建,张建于2022年11月9日起任职本基金基金司理,任职时分累计求教
7月3日基金净值:华泰柏瑞丰盛纯债债券A最新净值1.1326,涨0.02%
2024-07-06本站音信,7月3日,华泰柏瑞丰盛纯债债券A最新单元净值为1.1326元,累计净值为1.5962元,较前一走动日飞腾0.02%。历史数据清醒该基金近1个月飞腾0.33%,近3个月飞腾1.03%,近6个月飞腾2.21%,近1年飞腾3.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华泰柏瑞丰盛纯债债券A为债券型-长债基金,阐明最新一期基金季报清醒,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比115.46%,现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为何子建,何子建于2019年3月18日起任职本基金基金
7月3日基金净值:泰康肃肃增利债券A最新净值1.3983,涨0.01%
2024-07-06本站音讯,7月3日,泰康肃肃增利债券A最新单元净值为1.3983元,累计净值为1.3983元,较前一来回日高涨0.01%。历史数据默契该基金近1个月高涨0.19%,近3个月高涨1.04%,近6个月高涨2.33%,近1年高涨3.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 泰康肃肃增利债券A为债券型-夹杂一级基金,阐述最新一期基金季报默契,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比130.9%,现款占净值比1.33%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为蒋利娟,蒋利娟于2016年2月3日起任
7月3日基金净值:国泰君安君得明夹杂最新净值1.7648,跌0.3%
2024-07-06本站音信,7月3日,国泰君安君得明夹杂最新单元净值为1.7648元,累计净值为2.7148元,较前一交游日下降0.3%。历史数据流露该基金近1个月下降4.88%,近3个月下降4.32%,近6个月下降10.9%,近1年下降20.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰君安君得明夹杂为夹杂型-偏股基金,凭证最新一期基金季报流露,该基金钞票建立:股票占净值比86.27%,无债券类钞票,现款占净值比15.28%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为李子波、陈想靖,李子波、陈想靖于202
7月3日基金净值:中原时间前沿一年握有搀杂A最新净值0.7042,涨0.83%
2024-07-06本站音尘,7月3日,中原时间前沿一年握有搀杂A最新单元净值为0.7042元,累计净值为0.7042元,较前一交游日飞腾0.83%。历史数据败露该基金近1个月着落4.29%,近3个月着落1.63%,近6个月着落3.18%,近1年着落18.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中原时间前沿一年握有搀杂A为搀杂型-偏股基金,证实最新一期基金季报败露,该基金金钱建树:股票占净值比88.9%,无债券类金钱,现款占净值比11.18%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为屠环宇,屠环宇于202